代码：002214
投资者关系
代码：002214 简称：AG凯发K8国际科技 公告编号：2024-042
浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入（元） | 35,373,168.59 | -34.75% | 103,837,467.18 | -42.18% |
归属于上市公司股东的净利润（元） | -62,721,717.07 | -6.66% | -258,739,721.43 | -57.38% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -62,821,635.78 | -0.79% | -259,334,828.88 | -50.22% |
经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -59,461,812.10 | 55.31% |
基本每股收益（元/股） | -0.1059 | -6.33% | -0.4360 | -56.95% |
稀释每股收益（元/股） | -0.1059 | -6.33% | -0.4360 | -56.95% |
加权平均净资产收益率 | -3.71% | -0.97% | -14.28% | -6.86% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产（元） | 2,242,636,194.94 | 2,468,898,317.41 | -9.16% | |
归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,660,651,003.71 | 1,966,754,762.28 | -15.56% |
R适用 □不适用
单位：元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -24,105.82 | -125,247.86 | |
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 64,901.58 | 744,867.81 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 79,157.43 | -26,135.18 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 164,149.16 | ||
减：所得税影响额 | 17,992.97 | 113,645.08 | |
少数股东权益影响额（税后） | 2,041.51 | 48,881.40 | |
合计 | 99,918.71 | 595,107.45 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
R适用 □不适用
1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
(1)应收款项融资期末数比期初数减少8,329.17万元，减少80.34%，主要系公司于报告期收回到期的银行承兑汇票承兑所致。
(2)短期借款期末数比期初数增加6,278.25万元，增长148.24%，主要系公司于本报告期新增银行短期贷款所致。
(3)应付票据期末数比期初数减少2,837.61万元，减少64.23%，主要系公司于本报告期支付到期的应付票据承兑所致。
(4)合同负债期末数比期初数增加2,102.86万元，增长179.89%，主要系报告期末尚未结算的款项较报告期初增加所致。
(5)应付职工薪酬期末数比期初数减少2,038.98万元，减少60.10%，主要系本期发放已计提的2023年度年终奖金所致。
(6)一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加4,900.71万元，增长1346.55%，主要系报告期末按约定划分为一年内到期的中长期贷款较报告期初增加所致。
(7)其他流动负债期末数比期初数增加210.73万元，增长79.14%，主要系报告期末已背书转让但尚未到期的商业票据较报告期初增加所致。
(8)递延收益期末数比期初数增加1,290.76万元，增长394.42%，主要系报告期公司收到项目补助款所致。
(9)库存股期末数比期初数增加2,002.33万元，增加33.72%，主要系本报告期公司实施股份回购所致。
(10)未分配利润期末数比期初数减少28,842.29万元，减少85.84%，主要系公司于本报告期持续亏损所致。
(11)少数股东权益期末数比期初数减少984.25万元，减少166.38%，主要系公司的子公司于本报告期持续亏损所致。
2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
(1)营业收入本报告期数比上年同期减少7,574.32万元，减少42.18%，主要系本报告期公司受市场阶段性因素、装备类产品采购计划延期等因素影响，导致业务收入不及预期。
(2)财务费用本期数比上年同期增加973.82万元，增长314.14%，主要系本报告期公司贷款利息支出、汇兑损失影响所致。
(3)其他收益本期数比上年同期减少973.55万元，减少65.67%，主要系本报告期结转项目补助金额较上年同期减少所致。
(4)信用减值损失本期数比上年同期增加4,803.93万元，增长100.93%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账增加所致。
(5)资产减值损失本期数比上年同期减少86.63万元，减少110.39%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提合同质保金产生的减值损失减少所致。
(6)营业外收入本报数比上年同期增加7.92万元，增长1335878.58%，主要系本报告期公司收到与经营无关的收入较上年同期增加所致。
(7)营业外支出本报数比上年同期增加11.37万元，增长78.71%，主要系本报告期公司报废清理固定资产较上年同期增加所致。
(8)净利润本报告期数比上年同期减少9,637.87万元，减少55.97%，主要系公司主营业务受到装备类产品采购计划延期等不利因素影响，导致业务收入及利润不及预期。
3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加7,359.87万元，增长55.31%，主要系本报告期公司以现金方式收到销售商品较上年同期增加、以现金方式支付购买商品的现金较上年同期减少、收到项目补助款较上年同期增加等因素所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少5,899.63万元，减少4213.16%，主要系公司上年同期收回到期的理财产品所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加2,214.35万元，增长69.60%，主要系报告期公司取得银行借款较上年同期增加所致。
二、股东信息
单位：股
报告期末普通股股东总数 | 28,486 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
庞惠民 | 境内自然人 | 26.73% | 160,159,085 | 120,119,314 | 质押 | 49,300,000 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.22% | 7,284,388 | 0 | 不适用 | 0 |
章佳欢 | 境内自然人 | 1.17% | 7,025,580 | 0 | 不适用 | 0 |
海南优众纳私募基金管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募投资基金 | 其他 | 1.17% | 7,013,440 | 0 | 不适用 | 0 |
郭坚强 | 境内自然人 | 1.04% | 6,240,665 | 0 | 不适用 | 0 |
陈正刚 | 境内自然人 | 0.97% | 5,814,560 | 0 | 不适用 | 0 |
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数投资基金 | 其他 | 0.95% | 5,718,160 | 0 | 不适用 | 0 |
彭国华 | 境内自然人 | 0.86% | 5,130,000 | 0 | 不适用 | 0 |
浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司－2022年员工持股计划 | 其他 | 0.81% | 4,880,000 | 0 | 不适用 | 0 |
吴三桂 | 境内自然人 | 0.62% | 3,713,840 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
庞惠民 | 40,039,771 | 人民币普通股 | 40,039,771 | |||
香港中央结算 有限公司 | 7,284,388 | 人民币普通股 | 7,284,388 | |||
章佳欢 | 7,025,580 | 人民币普通股 | 7,025,580 | |||
海南优众纳私募基金管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募投资基金 | 7,013,440 | 人民币普通股 | 7,013,440 | |||
郭坚强 | 6,240,665 | 人民币普通股 | 6,240,665 | |||
陈正刚 | 5,814,560 | 人民币普通股 | 5,814,560 | |||
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数投资基金 | 5,718,160 | 人民币普通股 | 5,718,160 | |||
彭国华 | 5,130,000 | 人民币普通股 | 5,130,000 | |||
浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司－2022年员工持股计划 | 4,880,000 | 人民币普通股 | 4,880,000 | |||
吴三桂 | 3,713,840 | 人民币普通股 | 3,713,840 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司股东海南优众纳私募基金管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募投资基金通过国泰君安股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司7,013,440股，通过普通账户持有公司0股，合计持有公司 7,013,440股。 2、公司股东郭坚强通过申万宏源有限公司客户信用交易担保账户持有公司4,319,665股，通过普通账户持有公司1,921,000股，合计持有公司6,240,665股。 3、公司股东彭国华通过方正股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司5,130,000股，通过普通账户持有公司0股，合计持有公司5,130,000股。 |
注：截至报告期末，浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司回购专用账户持有公司普通股6,298,748股，持股比例为 1.05%。 根据相关规定，不纳入前 10 名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
R适用 □不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数投资基金 | 600,560 | 0.10% | 113,300 | 0.02% | 5,718,160 | 0.95% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
1、回购公司股份事项
公司于2023年5月26日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股（含）。回购的股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份期限为董事会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内。
2023年5月30日，公司披露了《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2023-032）。
鉴于公司2022年度权益分派已于2023年6月9日实施完毕，根据公司《回购报告书》对本次回购股份的价格上限进行了调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币20.00元/股（含）调整为不超过人民币19.95 元/股（含）。具体内容详见公司于2023年6月10日披露的《关于实施2022年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-034）。
截至2024年5月25日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过回购专用账户，以集中竞价方式回购股份累计回购股份数量4,208,500股，占公司总股本的0.70%，最高成交价为13.82元/股，最低成交价为9.74元/股，成交总额50,092,666.99元（不含交易费用）。根据本次回购方案规定，公司实际回购价格未超过回购方案中的回购价格上限。公司回购股份符合既定方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2024年5月28日披露的《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-028）。
2、员工持股计划事项
公司分别于2022年4月21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议、于2022年5月16日召开了2021年度股东大会，审议通过《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案》、《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月23日 、5月17日在信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。2022年7月25日，公司收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户中持有的488.00万股已于2022年7月22日非交易过户至“浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司－2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司当前总股本 0.81%，过户价格为 6.65 元/股。
本员工持股计划第一个额外锁定期于2024年1月26日届满，公司于2024年1月25日召开了2022年员工持股计划第二次持有人会议，经出席本次员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于延长公司2022年员工持股计划第一个额外锁定期的议案》，同意在本员工持股计划第一个额外锁定期届满之日起的12个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的权益，既计划与第二个额外锁定期届满合并解锁。
3、部分募投项目延期及结项
为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，公司于2024年4月25日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“研发及实验中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于其他未完成的募集资金投资项目-光电吊舱开发及产业化项目；同意部分募投项目-年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目和光电吊舱开发及产业化项目延期至2024年12月31日。上述事项已经公司2023年度股东大会审议通过。
4、公司某型光电系统研制项目中标
2024年7月，公司收到中电商务（北京）有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为“某型光电系统研制项目”中标人，本次某型光电系统研制项目中标验证了公司在光电系统装备领域产业升级的成功突破，将有效提升公司装备业务的发展空间。近年来，公司持续加大科研投入力度，积极参与装备科研项目竞标，并在多领域取得突破，实现在研项目保持稳定增长，产品不断拓展在各类装备中的应用，为公司在装备领域的可持续发展提供了有力保障。
四、季度财务报表
编制单位：浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产： | ||
货币资金 | 204,347,664.87 | 274,530,154.96 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 14,187,542.27 | 11,936,205.50 |
应收账款 | 502,880,969.40 | 657,208,114.04 |
应收款项融资 | 20,376,279.86 | 103,668,000.00 |
预付款项 | 46,966,293.88 | 37,474,801.12 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 18,705,954.12 | 17,556,218.94 |
其中：应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 539,222,979.47 | 511,064,410.85 |
其中：数据资源 | ||
合同资产 | 13,481,195.33 | 18,900,410.42 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 54,116,288.62 | 42,999,930.92 |
流动资产合计 | 1,414,285,167.82 | 1,675,338,246.75 |
非流动资产： | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 2,871,079.10 | 2,996,199.60 |
固定资产 | 522,535,438.04 | 527,087,958.16 |
在建工程 | 166,770,260.29 | 139,524,567.93 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 36,946,717.48 | 38,580,276.63 |
其中：数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中：数据资源 | ||
商誉 | 11,616,936.98 | 11,616,936.98 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 87,610,595.23 | 73,754,131.36 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 828,351,027.12 | 793,560,070.66 |
资产总计 | 2,242,636,194.94 | 2,468,898,317.41 |
流动负债： | ||
短期借款 | 105,134,609.64 | 42,352,109.34 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 15,803,516.88 | 44,179,628.07 |
应付账款 | 159,288,839.39 | 165,361,139.35 |
预收款项 | ||
合同负债 | 32,718,075.69 | 11,689,427.24 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖款 | ||
代理承销款 | ||
应付职工薪酬 | 13,537,435.83 | 33,927,251.52 |
应交税费 | 1,540,417.33 | 1,377,798.35 |
其他应付款 | 8,358,388.45 | 8,887,662.82 |
其中：应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 52,646,597.23 | 3,639,452.22 |
其他流动负债 | 4,769,861.60 | 2,662,577.64 |
流动负债合计 | 393,797,742.04 | 314,077,046.55 |
非流动负债： | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 185,878,970.83 | 188,823,102.22 |
应付债券 | ||
其中：优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 16,180,100.78 | 3,272,527.35 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 203,945,774.01 | 193,982,331.97 |
负债合计 | 597,743,516.05 | 508,059,378.52 |
所有者权益： | ||
股本 | 599,237,935.00 | 599,237,935.00 |
其他权益工具 | ||
其中：优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 971,256,722.94 | 968,914,322.94 |
减：库存股 | 79,405,413.08 | 59,382,131.50 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 121,972,906.20 | 121,972,906.20 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 47,588,852.65 | 336,011,729.64 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,660,651,003.71 | 1,966,754,762.28 |
少数股东权益 | -15,758,324.82 | -5,915,823.39 |
所有者权益合计 | 1,644,892,678.89 | 1,960,838,938.89 |
负债和所有者权益总计 | 2,242,636,194.94 | 2,468,898,317.41 |
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：徐之建 会计机构负责人：赵英
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 103,837,467.18 | 179,580,662.61 |
其中：营业收入 | 103,837,467.18 | 179,580,662.61 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 295,660,398.01 | 333,675,102.55 |
其中：营业成本 | 68,057,606.27 | 93,254,257.24 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,291,645.56 | 1,553,613.69 |
销售费用 | 39,034,423.34 | 43,625,934.84 |
管理费用 | 54,909,516.84 | 71,311,036.78 |
研发费用 | 125,728,942.62 | 127,030,154.52 |
财务费用 | 6,638,263.38 | -3,099,894.52 |
其中：利息费用 | 7,289,131.72 | 3,807,176.04 |
利息收入 | 2,118,218.01 | 6,472,405.41 |
加：其他收益 | 5,088,544.48 | 14,824,061.43 |
投资收益（损失以“－”号填列） | ||
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
信用减值损失（损失以“-”号填列） | -95,634,456.21 | -47,595,148.64 |
资产减值损失（损失以“-”号填列） | 81,538.87 | -784,748.74 |
资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,614.20 | |
三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -282,259,689.49 | -187,650,275.89 |
加：营业外收入 | 79,223.53 | 5.93 |
减：营业外支出 | 258,220.77 | 144,490.85 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -282,438,686.73 | -187,794,760.81 |
减：所得税费用 | -13,856,463.87 | -15,591,190.82 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -268,582,222.86 | -172,203,569.99 |
（一）按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -268,582,222.86 | -172,203,569.99 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
（二）按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -258,739,721.43 | -164,409,217.12 |
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -9,842,501.43 | -7,794,352.87 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
（二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -268,582,222.86 | -172,203,569.99 |
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -258,739,721.43 | -164,409,217.12 |
（二）归属于少数股东的综合收益总额 | -9,842,501.43 | -7,794,352.87 |
八、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | -0.4360 | -0.2778 |
（二）稀释每股收益 | -0.4360 | -0.2778 |
法定代表人：庞惠民 主管会计工作负责人：徐之建 会计机构负责人：赵英
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量： | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,715,187.77 | 229,996,319.87 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,976,051.31 | 7,362,239.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,810,521.64 | 11,384,852.16 |
经营活动现金流入小计 | 283,501,760.72 | 248,743,411.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,099,929.81 | 143,909,136.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 151,072,361.87 | 152,896,535.56 |
支付的各项税费 | 5,253,470.68 | 11,715,010.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,537,810.46 | 73,283,243.29 |
经营活动现金流出小计 | 342,963,572.82 | 381,803,926.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,461,812.10 | -133,060,514.55 |
二、投资活动产生的现金流量： | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,596,061.79 | 98,599,711.92 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 57,596,061.79 | 98,599,711.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,596,061.79 | 1,400,288.08 |
三、筹资活动产生的现金流量： | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 135,308,203.00 | 125,175,373.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,263,245.43 | 5,425,154.75 |
筹资活动现金流入小计 | 156,571,448.43 | 130,600,528.20 |
偿还债务支付的现金 | 46,029,621.01 | 45,189,852.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,558,908.09 | 33,602,863.72 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,023,281.58 | 19,991,683.84 |
筹资活动现金流出小计 | 102,611,810.68 | 98,784,400.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,959,637.75 | 31,816,128.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391,031.67 | -78,537.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,489,267.81 | -99,922,635.42 |
加：期初现金及现金等价物余额 | 259,546,642.04 | 370,323,856.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 196,057,374.23 | 270,401,221.45 |
□适用 R不适用
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
