AG凯发K8国际

代码：002214                           简称：AG凯发K8国际科技                           公告编号：2017-040

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2017年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

(1)应收票据期末数比期初数减少2,388.52万元、减少74.16%，主要系承兑汇票到期兑付或背书转让所致。

(2)预付款项期末数比期初数增加858.22万元、增长41.56%，主要系预付未结算货款增加所致。

(3)其他流动资产期末数比期初数增加8,374.95万元、增长404.59%，主要系本期购买保本型现金理财产品所致。

(4)在建工程期末数比期初数增加5,063.51万元、增长38.64%，主要系募集资金投资项目建设投入所致。

(5)短期借款期末数比期初数增加8,500万元、增长56.67%，主要系本期增加流动资金贷款所致。

(6)预收账款期末数比期初数增加164.95万元、增长63.88%，主要系期末预收未结算货款增加所致。

(7)应付职工薪酬期末数比期初数减少589.52万元、减少53.73%，主要系因期初计提的2016年度年终奖金于本报告期内发放所致。

(8)长期借款和一年内到期的非流动负债期末数比期初数分别增加6,500.00万元和500万元，主要系因本期增加项目贷款所致。

2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

(1)财务费用本期数比上年同期减少436.49万元，减少40.65%，主要系由于“2013AG凯发K8国际债”到期偿还后利息支出减少所致。

(2)资产减值损失本期数比上年同期增加1,784.16万元，主要系按照账龄分析法计提的坏账准备所致。

(3)其他收益本期数比上年同期增加1,139.90万元、营业外收入本期数比上年同期减少1,240.80万元，主要系本期按照《企业会计准则第16 号——政府补助》要求修订会计政策，将原账列营业外收入的软件产品增值税超税负返还调整至其他收益列报所致。

3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少4,728.65万元，主要系本期销售商品收到的现金较上年同期减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少28,227.13万元，主要系上年同期收回保本型理财产品、本期购买保本型理财产品所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加28,614.66万元，主要系上年同期归还“2013AG凯发K8国际债”、本期增加银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2015年9月29日召开的第四届董事会第五次会议和2015年10月15日召开的2015年第一次临时股东大会通过了《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号2015-055、2015-058），具体详见公司于2015年9月30日和2015年10月16日分别披露在《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。

公司2015年第一期员工持股计划已完成购买。合计持有公司6,220,040股，约占公司总股本的1.36%，成交均价11.09元/股。上述购买的将按照规定予以锁定，锁定期自2016年1月25日起12个月。具体情况详见2016年1月25日登载于公司指定信息披露媒体《时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2015年第一期员工持股计划完成购买的公告》（公告编号：2016-004）。

2017年8月13日，公司召开第四届董事会第十六次会议，董事会同意将公司2015年第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2018年10月15日。如延长一年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。具体情况详见2017年8月15日登载于公司指定信息披露媒体《时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的公告》（公告编号：2017-024）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。