AG凯发K8国际

代码：002214   简称：AG凯发K8国际科技   公告编号：2017－029

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2017年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

                                                                                                                                            本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

2014 年度，经中国监督管理委员会证监许可〔2014〕192 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商股份有限公司采用向特定投资者非公开发行方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等 5 名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A 股） 29,333,333 股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 15.00 元，共计募集资金 44,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用1,300.00 万元后的募集资金为 42,700.00 万元，已由主承销商浙商股份有限公司于 2014 年 3 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性直接相关的新增外部费用 206.60 万元后，公司本次募集资金净额为 42,493.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕51 号）。

本公司以前年度已使用募集资金 21,368.47 万元，用于暂时补充流动资金20,000.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,563.74万元；2017年1-6月实际使用募集资金 490.82 万元，用于暂时补充流动资金20,000万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.32万元；累计已使用募集资金21,859.29万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,569.06万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,203.17 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国法》、《深圳交易所上市规则》及《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理制度已经2008年2月29日公司一届十三次董事会审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2014年3月，公司连同保荐机构浙商股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为389666042366，在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户，账号为571905076510104，用于2014年非公开发行募集资金的存放。

（二）募集资金专户存储情况

 非公开发行

截至2017年6月30日，本公司有2个募集资金专户、1个结构性存款专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币490.82 万元， 非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经2016年8月公司四届十一次董事会决议，将不超过20,000.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2017年8月11日归还2016年度暂时补充流动资金的募集资金为20,000.00 万元。

经2017年8月公司四届十六次董事会决议，将不超过15,000.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表（非公开发行）

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司

二〇一七年八月二十五日

附件1

募集资金使用情况对照表（非公开发行）

2017年1-6月

编制单位：浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司                                                                                        单位：人民币万元